主题投资分析
专精特新“小巨人”主题概念从2021年8月纳入跟踪,主题最核心是高端制造,装备制造占比31%。重大的产业性主题投资一般持续性强,资金反复炒作,发展期间会有较大的涨跌幅度。受市场总体调整影响,该主题指数8月开始处于调整期,且调整幅度较大,当前处于低位,全球加息预期也已度过情绪最悲观时期,风险偏好的抬升,将有利于主题投资估值提升,且从政策支持力度和未来资金关注度分析,专精特新“小巨人”基本面很可能已是趋势反转阶段,看好四季度将重回上升趋势。
风险因素
(1)产业发展不及预期;
(2)新冠疫情反复风险;
(3)国际贸易摩擦风险;
(4)新技术推进不及预期。
温馨提示
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